Финансовый отчет кассира

Программа «Финансовый отчет кассира» (ФОК) предназначена для автоматизации учета продажи авиабилетов и багажных квитанций, а также их обмена и возврата, собственными кассирами и агентской сетью авиакомпании или агентства, как по России, так и за рубежом.

Функциональные возможности

1. Ввод и контроль первичных документов:

Ввод отчета кассира, содержащего информацию о движении бланков и денежных средств.

Движение бланков авиабилетов и квитанций

Рис 1. Движение бланков авиабилетов

Движение денежных средств, отчетная форма

Рис 2. Движение денежных средств (отчетная форма)

Связь с ПК «Учет бланков» в части списания бланков строгой отчетности (БСО авиабилетов и квитанций).

Ввод данных по учету авиабилетов (продажа, обмен, возврат, в т.ч. электронных) с возможностью использования данных архива ЦБА «Сирена», ИС ТКП (ССОД) и ПК «Обработка полетных купонов» (ОПК).

Продажа авиабилетов

Рис 3. Продажа авиабилета

Возврат авиабилетов

Рис 4. Возврат авиабилета

Обмен авиабилетов, новый

Рис 5. Обмен авиабилета (новый)

Обмен авиабилетов, первоначальный

Рис 6. Обмен авиабилета (первоначальный)

Ввод данных по продажам квитанций платного багажа

Ввод данных о продаже и возврате сборов агентства воздушных сообщений (АВС)

Продажа квитанции платного багажа

Рис 7. Квитанция платного багажа

Продажа сборов ТАВС

Рис 8. Квитанция сборов ТАВС

Ввод данных о движении наличных (передача между кассирами и сдача в банк).

Движение наличных, передача между кассирами

Рис 9. Движение наличных (передача между кассирами)

Движение наличных, сдача в банк

Рис 10. Движение наличных (сдача в банк)

При вводе используется нормативно-справочная информация по тарифам (в т.ч. сквозным), льготам, сборам, валютам и курсам (ЦБ РФ и ИАТА).

Имеется возможность ввода и анализа авиабилетов, проданных с открытой датой, ввода информации о первоначально проданном билете (в случае обмена, дубликата, РТА и возврата), ввод информации о трансферном рейсе (сквозные тарифы).

При вводе учитываются различные формы оплаты (наличные, по платежным поручениям, воинские требования и др.) и валюты оплаты, в т.ч. по курсу ЦБ РФ, ИАТА.

2. Ведение нормативно-справочной информации:

Ведение тарифов: пассажирских, сквозных, по перевозке платного багажа, сборы авиакомпаний (АК), сборы авиакасс (АВС), льготы.

Комиссионные вознаграждения за продажу авиабилетов и квитанций платного багажа.

Справочники: валют, курсов валют (автоматически обновляется через интернет), контрагентов, агентств, кассиров, городов, аэропортов, категорий багажа, типов бланков, типов финансовых документов, кодов сборов и др.

3. Расчеты:

Формирование бухгалтерских проводок по отчетам кассиров.

Взаиморасчеты с авиакомпаниями (АК): формирование отчетов, на основании введенной информации.

4. Работа с отчетным периодом: Управление отчетным периодом (открытие/закрытие периода) на уровне отдельных пользователей программы. Документы закрытого периода нельзя ни корректировать, ни удалять. Это сделано для того, что бы не нарушать бухгалтерскую отчетность. Как правило, дата отчета соответствует дате отчета кассира.

5. Сверка информации о продаже, обмене возврате авиабилетов с информацией, полученной из Единого Центра Взаиморасчетов (ЕЦВ) и с ПК «Обработка полетных купонов» (ОПК).

6. Формирование различных реестров полетных купонов в разрезах агентств, кассиров, видов оплат, плательщиков, серий бланков, валюты.

7. Дополнительные сервисные функции:

Загрузка архива ЦБА «Сирена» или ИС ТКП (ССОД) в базу данных.

Настройка комплекса на реквизиты Заказчика (наименование, адрес, код авиакомпании и т.д.).

Настройка прав доступа пользователей к функциям и данным комплекса.

Различные средства поиска информации в документах и справочниках комплекса.

8. Формирование различных отчетов и сводов по авиакомпаниям (АК), валютам оплаты и т.д.:

  • Ежедневный реестр
  • Отчет о взаиморасчетах
  • Отчет по проводкам
  • Отчет по продаже страховых полисов
  • Отчет ТКП
  • Расходование бланков строгой отчетности
  • Расчетное письмо
  • Реестр продажи авиаперевозок по безналичному расчету
  • Реестр продажи авиаперевозок по ВПД
  • Реестр по ПП основной с проводками
  • Реестр продажи авиаперевозок по карте банка
  • Реестр разногласий между данными ЕЦВ и АК
  • Реестр разногласий между данными ФОК и ОПК
  • Реестр страховых квитанций по кассиру
  • Сбор за отправку курьерской почты (по плательщикам)
  • Сбор за отправку курьерской почты
  • Свод по проводкам (по отчету кассира)
  • Свод по проводкам
  • Ярлык пачки

 

Особенности и преимущества системы

  • Настройка интерфейса отдельных пользователей (меню, горячие клавиши, панели инструментов, иконки)
  • Настройка рабочего места, внешнего вида журналов (реестров) документов и справочников
  • Имеются развитые средства экспресс настройки журналов документов, произвольные выборки документов по заданным пользователем критериям отбора, ведение библиотеки настроек и распечатка экспресс отчетов;
  • Управление доступом к данным и функциям системы
  • Ведение аудита (протокола) изменений базы данных
  • Наличие функций групповой корректировки данных
  • Обмен сообщениями между пользователями системы, в том числе удаленными
  • Используются внешние по отношению к системе генераторы отчетов, достаточно написать новый отчет и поместить его в нужный каталог для того, чтобы система «подхватила» отчет
  • Можно получать отчеты трех видов: отчеты Crystal Reports (не редактируемые), отчеты MS Word (редактируемые) и MS Excel (редактируемые с последующими вычислениями и графиками)
  • работа на надежной промышленной базе данных Oracle Server

 

Условия поставки

В комплект поставки входит программное обеспечение на CD-диске и рабочая документация. В цену входит установка программного обеспечения, настройка на предприятие Заказчика, настройка пользователей системы и обучение одной группы (до 5-ти человек). 

 

Полный перечень программного обеспечения для аэропортов и авиакомпаний